Bedriftsanalyse Haichang Ocean Park Holdings Ltd.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (0.54 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.5039 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (-30.77%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (29.56%).
- Nåværende gjeldsnivå 45.87 % har økt over 5 år fra 35.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-7.01%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Haichang Ocean Park Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.9% | 4.5% | 0.2% |
| 90 dager | 5.9% | 9% | 17.5% |
| 1 år | -30.8% | 29.6% | 37.7% |
2255 vs Sektor: Haichang Ocean Park Holdings Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -60.32 % det siste året.
2255 vs Marked: Haichang Ocean Park Holdings Ltd. har klart dårligere enn markedet med -68.48 % det siste året.
Stabil pris: 2255 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2255 med ukentlig volatilitet på -0.5917 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.54 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.5039 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.54 HK$) er 6.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.94) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.94) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.75) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.75) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.2) er høyere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.2) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-18.72) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-18.72) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -17.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-17.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-7.01%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-7.01%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.63%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.63%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
