Bedriftsanalyse Gushengtang Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.2%)
Ulemper
- Prisen (41 HK$) er høyere enn virkelig verdi (12.89 HK$)
- Utbytte (1.56%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (-7.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.22%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.42 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gushengtang Holdings Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.1% | -1.1% | 5.6% |
| 90 dager | 24.4% | 12% | 18.7% |
| 1 år | -7.1% | 15.2% | 47.4% |
2273 vs Sektor: Gushengtang Holdings Limited har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -22.36 % det siste året.
2273 vs Marked: Gushengtang Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -54.54 % det siste året.
Stabil pris: 2273 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2273 med ukentlig volatilitet på -0.1372 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (41 HK$) er høyere enn rettferdig pris (12.89 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (41 HK$) er 68.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (46.88) er høyere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (46.88) er høyere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.66) er høyere enn for sektoren som helhet (3.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.66) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.09) er lavere enn for sektoren som helhet (7.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.09) er høyere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.58) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.58) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -37.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-37.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (254.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.2%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.26%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.55%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.55%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.83.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (39.14%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
