Bedriftsanalyse Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.61 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6189 HK$)
- Utbytte (9.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (3.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (3.87%).
- Nåværende gjeldsnivå 44.13 % har økt over 5 år fra 36.45 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -0% | 4% |
| 90 dager | 1.7% | 0.8% | 24.5% |
| 1 år | 3.4% | 3.9% | 48% |
2281 vs Sektor: Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. har gått litt dårligere enn «Utilities»-sektoren med -0.4765 % det siste året.
2281 vs Marked: Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -44.57 % det siste året.
Stabil pris: 2281 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2281 med ukentlig volatilitet på 0.0652 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.61 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6189 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.61 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.17) er lavere enn for sektoren som helhet (12.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.17) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1663) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7004).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1663) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3541) er lavere enn for sektoren som helhet (4.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3541) er lavere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.59) er lavere enn for sektoren som helhet (9.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.59) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.5957 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.5957%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (91.19%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.62%) er høyere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.3%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.3%) er høyere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.54%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
