Bedriftsanalyse Shenzhou International Group Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 19.15 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (59 HK$) er høyere enn virkelig verdi (34.23 HK$)
- Utbytte (3.46%) er under sektorgjennomsnittet (4.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (-12.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | 2.8% | 5.1% |
| 90 dager | 0.1% | -8% | 15% |
| 1 år | -12.8% | 24.9% | 41.8% |
2313 vs Sektor: Shenzhou International Group Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -37.64 % det siste året.
2313 vs Marked: Shenzhou International Group Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -54.63 % det siste året.
Stabil pris: 2313 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2313 med ukentlig volatilitet på -0.2459 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (59 HK$) er høyere enn rettferdig pris (34.23 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (59 HK$) er 42 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.5) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.5) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.26) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.26) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.29) er høyere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.29) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.1) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.1) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -2.15 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-2.15%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.33%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.33%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.9%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.46 % er under sektorgjennomsnittet '4.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.46 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.46 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.94%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
