Bedriftsanalyse China Mengniu Dairy Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.83%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.98 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.33 %.
Ulemper
- Prisen (19.28 HK$) er høyere enn virkelig verdi (14.24 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.38%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.39%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Mengniu Dairy Company Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.2% | 1.5% | -1.2% |
| 90 dager | 9.3% | 11.9% | 15.7% |
| 1 år | -6.6% | 9.4% | 40.3% |
2319 vs Sektor: China Mengniu Dairy Company Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -16.02 % det siste året.
2319 vs Marked: China Mengniu Dairy Company Limited har klart dårligere enn markedet med -46.9 % det siste året.
Stabil pris: 2319 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2319 med ukentlig volatilitet på -0.1276 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (19.28 HK$) er høyere enn rettferdig pris (14.24 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (19.28 HK$) er 26.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (14.89) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7261) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7261) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.83) er høyere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.83) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 7.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (7.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.61%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.39%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.39%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.13%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (33.02%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
