Bedriftsanalyse WuXi AppTec Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.42%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Ulemper
- Prisen (42.5 HK$) er høyere enn virkelig verdi (41.27 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-54.79%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.45%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.72 % har økt over 5 år fra 0.1516 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| WuXi AppTec Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -22.7% | -0.3% | -2.6% |
| 90 dager | 34.7% | 13.6% | 7.2% |
| 1 år | -54.8% | -21.5% | 7% |
2359 vs Sektor: WuXi AppTec Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -33.33 % det siste året.
2359 vs Marked: WuXi AppTec Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -61.76 % det siste året.
Stabil pris: 2359 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2359 med ukentlig volatilitet på -1.05 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (42.5 HK$) er høyere enn rettferdig pris (41.27 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (42.5 HK$) er 2.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.69) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.69) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.73) er høyere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.73) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.64) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.64) er høyere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.78) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.78) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 73.93 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-9.33%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (73.93%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-9.33%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-1.51%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.95%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.45%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.45%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.82% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.42%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.82 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.82 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (31.55%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
