Bedriftsanalyse Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (47.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.8 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 32.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.97%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Ulemper
- Prisen (72.35 HK$) er høyere enn virkelig verdi (8.41 HK$)
- Utbytte (0.4539%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.3% | 5.4% | 7% |
| 90 dager | 34.7% | -10.5% | 15.5% |
| 1 år | 47.5% | 16.5% | 42.4% |
2382 vs Sektor: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited har overgått «Technology»-sektoren med 30.97 % det siste året.
2382 vs Marked: Sunny Optical Technology (Group) Company Limited har overgått markedet med 5.13 % det siste året.
Stabil pris: 2382 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2382 med ukentlig volatilitet på 0.9135 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (72.35 HK$) er høyere enn rettferdig pris (8.41 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (72.35 HK$) er 88.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (63.93) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (63.93) er høyere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.07) er høyere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.07) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.22) er høyere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.22) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.73) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.73) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.49 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.97%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.36%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.36%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.4539 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.4539 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.4539 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (47.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
