Bedriftsanalyse KE Holdings Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (35.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Prisen (44.9 HK$) er høyere enn virkelig verdi (25.57 HK$)
- Utbytte (0.5133%) er under sektorgjennomsnittet (9.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.84 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KE Holdings Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.6% | -1.1% | 2.7% |
| 90 dager | -16.5% | -17.2% | -4.4% |
| 1 år | 35.4% | 6.7% | 28.2% |
2423 vs Sektor: KE Holdings Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 28.72 % det siste året.
2423 vs Marked: KE Holdings Inc. har overgått markedet med 7.25 % det siste året.
Stabil pris: 2423 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2423 med ukentlig volatilitet på 0.6816 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (44.9 HK$) er høyere enn rettferdig pris (25.57 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (44.9 HK$) er 43.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.83) er høyere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.83) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.78) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.78) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (26.34) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (26.34) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 22.36 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (22.36%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.34%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.12%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.5133 % er under sektorgjennomsnittet '9.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.5133 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.5133 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (24.23%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
