Bedriftsanalyse Venus Medtech (Hangzhou) Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.62 HK$) er lavere enn rettferdig pris (9.77 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-4.78%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.38 % har økt over 5 år fra 0.4252 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-21.56%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Venus Medtech (Hangzhou) Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 6.8% | -2.3% |
| 90 dager | 0% | -10.5% | 17.3% |
| 1 år | 0% | -4.8% | 38.7% |
2500 vs Sektor: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 4.78 % det siste året.
2500 vs Marked: Venus Medtech (Hangzhou) Inc. har klart dårligere enn markedet med -38.73 % det siste året.
Stabil pris: 2500 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2500 med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.62 HK$) er lavere enn rettferdig pris (9.77 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.62 HK$) er 73.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7767) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7767) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.61) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.61) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.56) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.56) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 57.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (57.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (59.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-21.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-21.56%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-14.52%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-14.52%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
