Bedriftsanalyse Guotai Junan Securities Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (7.91 HK$) er lavere enn rettferdig pris (10.27 HK$)
- Utbytte (6.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (31.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.05%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 41.04 % har økt over 5 år fra 34.08 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.18%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guotai Junan Securities Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -2.3% | 1.9% |
| 90 dager | 42.7% | 0.4% | -2.6% |
| 1 år | 31.3% | 19.1% | 22.9% |
2611 vs Sektor: Guotai Junan Securities Co., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 12.26 % det siste året.
2611 vs Marked: Guotai Junan Securities Co., Ltd. har overgått markedet med 8.37 % det siste året.
Stabil pris: 2611 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2611 med ukentlig volatilitet på 0.6022 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (7.91 HK$) er lavere enn rettferdig pris (10.27 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (7.91 HK$) er 29.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.1) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.1) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3984) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3984) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.3173 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-9.28%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.3173%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-9.28%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-1.67%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.18%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.18%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9409%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9409%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 6.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (131.56%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
