Bedriftsanalyse JD Logistics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (10.75%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.21 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 69.93 %.
Ulemper
- Prisen (10.2 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.1 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.1%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JD Logistics, Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -27.5% | 0.3% | 4.3% |
| 90 dager | 7.4% | -1.1% | 18.3% |
| 1 år | 10.7% | 2.2% | 25.9% |
2618 vs Sektor: JD Logistics, Inc. har overgått «Industrials»-sektoren med 8.57 % det siste året.
2618 vs Marked: JD Logistics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -15.15 % det siste året.
Stabil pris: 2618 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2618 med ukentlig volatilitet på 0.2067 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.2 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.1 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.2 HK$) er 89.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (98.56) er høyere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (98.56) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9973) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9973) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3645) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3645) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.58) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.58) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-9.33%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-9.33%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.17%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.503%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.503%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
