Bedriftsanalyse Genertec Universal Medical Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (17.12%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.65%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Prisen (5.13 HK$) er høyere enn virkelig verdi (4.63 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 58.7 % har økt over 5 år fra 36.89 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Genertec Universal Medical Group Company Limited | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.8% | 6.5% | 3.8% |
| 90 dager | 7.3% | -2.1% | 22.6% |
| 1 år | 17.1% | 6.7% | 42.3% |
2666 vs Sektor: Genertec Universal Medical Group Company Limited har overgått «»-sektoren med 10.47 % det siste året.
2666 vs Marked: Genertec Universal Medical Group Company Limited har klart dårligere enn markedet med -25.14 % det siste året.
Stabil pris: 2666 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2666 med ukentlig volatilitet på 0.3293 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (5.13 HK$) er høyere enn rettferdig pris (4.63 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (5.13 HK$) er 9.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.76) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.76) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3547) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3547) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.582) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.582) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (17.54) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (17.54) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.91 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.91%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.47%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.41%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.41%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.85%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
