Bedriftsanalyse Nine Dragons Paper (Holdings) Limited
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (3.19 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.9 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Aksjens avkastning det siste året (-15.28%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (16.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 48.55 % har økt over 5 år fra 37.78 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.62%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Nine Dragons Paper (Holdings) Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -1.4% | -1.4% |
| 90 dager | 8.6% | 11.3% | 12.5% |
| 1 år | -15.3% | 16.5% | 18.3% |
2689 vs Sektor: Nine Dragons Paper (Holdings) Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -31.81 % det siste året.
2689 vs Marked: Nine Dragons Paper (Holdings) Limited har klart dårligere enn markedet med -33.58 % det siste året.
Stabil pris: 2689 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2689 med ukentlig volatilitet på -0.2939 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.19 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.9 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.19 HK$) er 40.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.05) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.05) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3104) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3104) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.253) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.253) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.62) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.62) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.11 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-131.5%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.11%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-131.5%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-0.5221%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.62%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5796%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5796%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (61.6%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
