Bedriftsanalyse Standard Chartered PLC
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (78.6 HK$) er høyere enn virkelig verdi (10.56 HK$)
- Utbytte (2.58%) er under sektorgjennomsnittet (6.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (22.53%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 24.99 % har økt over 5 år fra 11.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.96%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Standard Chartered PLC | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -14.2% | 0.3% | 2.1% |
| 90 dager | 4% | 12.3% | 10.5% |
| 1 år | 22.5% | 24.3% | 15% |
2888 vs Sektor: Standard Chartered PLC har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -1.79 % det siste året.
2888 vs Marked: Standard Chartered PLC har overgått markedet med 7.48 % det siste året.
Stabil pris: 2888 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 2888 med ukentlig volatilitet på 0.4332 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (78.6 HK$) er høyere enn rettferdig pris (10.56 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (78.6 HK$) er 86.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.24) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.24) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4297) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4297) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.22) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 10.13 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (10.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.96%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.96%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.4223%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.4223%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.58 % er under sektorgjennomsnittet '6.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.58 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.58 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (16.37%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
