Bedriftsanalyse JNBY Design Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17.28 HK$) er lavere enn rettferdig pris (22.72 HK$)
- Utbytte (11.91%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (46.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (29.56%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=33.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 23.93 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| JNBY Design Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.1% | 4.5% | 3.7% |
| 90 dager | 17.9% | 9% | 22.8% |
| 1 år | 46.4% | 29.6% | 43% |
3306 vs Sektor: JNBY Design Limited har overgått «Consumer Cyclical»-sektoren med 16.88 % det siste året.
3306 vs Marked: JNBY Design Limited har overgått markedet med 3.44 % det siste året.
Stabil pris: 3306 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3306 med ukentlig volatilitet på 0.8931 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.28 HK$) er lavere enn rettferdig pris (22.72 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.28 HK$) er 31.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (6.6) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (6.6) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.07) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.07) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9181) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9181) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.7) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.7) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 15.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (15.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (33.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (33.89%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.6%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 11.91% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 11.91 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 11.91 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (63.07%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
