Bedriftsanalyse China State Construction International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.96 HK$) er lavere enn rettferdig pris (11.51 HK$)
- Utbytte (6.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.05%).
- Aksjens avkastning det siste året (37.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-11.47%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.79%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 29.99 % har økt over 5 år fra 28.13 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China State Construction International Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -6.2% | -0.1% |
| 90 dager | 2.2% | -14.3% | -5% |
| 1 år | 37% | -11.5% | 17.8% |
3311 vs Sektor: China State Construction International Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 48.48 % det siste året.
3311 vs Marked: China State Construction International Holdings Limited har overgått markedet med 19.25 % det siste året.
Stabil pris: 3311 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3311 med ukentlig volatilitet på 0.7118 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.96 HK$) er lavere enn rettferdig pris (11.51 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.96 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.6) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.6) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.586) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.586) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3827) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3827) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.36) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.36) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.79%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.79%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.96%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 6.27% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.05%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 6.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 6.27 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (27.4%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
