Bedriftsanalyse China Resources Pharmaceutical Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.18 HK$) er lavere enn rettferdig pris (5.31 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (2.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-14.77%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Ulemper
- Utbytte (4.32%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.59 % har økt over 5 år fra 18.76 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Resources Pharmaceutical Group Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | 1.1% | 4.4% |
| 90 dager | -7.2% | -27.2% | 12.3% |
| 1 år | 2.6% | -14.8% | 38.5% |
3320 vs Sektor: China Resources Pharmaceutical Group Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 17.34 % det siste året.
3320 vs Marked: China Resources Pharmaceutical Group Limited har klart dårligere enn markedet med -35.96 % det siste året.
Stabil pris: 3320 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3320 med ukentlig volatilitet på 0.0495 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.18 HK$) er lavere enn rettferdig pris (5.31 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.18 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.19) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.19) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2982) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2982) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1133) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1133) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.65) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.65) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.38 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.38%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.58%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (22.83%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
