Bedriftsanalyse China National Building Material Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (9.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (23.17%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.49%).
Ulemper
- Prisen (3.88 HK$) er høyere enn virkelig verdi (3.79 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 32.59 % har økt over 5 år fra 21.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China National Building Material Company Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.3% | -0.7% | 0.2% |
| 90 dager | 12.1% | -1.4% | 17.5% |
| 1 år | 23.2% | 15.5% | 37.7% |
3323 vs Sektor: China National Building Material Company Limited har overgått «Materials»-sektoren med 7.68 % det siste året.
3323 vs Marked: China National Building Material Company Limited har klart dårligere enn markedet med -14.54 % det siste året.
Stabil pris: 3323 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3323 med ukentlig volatilitet på 0.4457 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.88 HK$) er høyere enn rettferdig pris (3.79 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.88 HK$) er 2.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.48) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.48) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.125) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.125) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1151) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1151) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (5.1) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (5.1) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -13.48 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-13.48%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9026%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9026%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.01% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.01 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.01 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (72.22%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
