Bedriftsanalyse Anton Oilfield Services Group
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.54 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.5458 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (38.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.69%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.62 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 43.8 %.
Ulemper
- Utbytte (3.21%) er under sektorgjennomsnittet (8.24%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.27%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Anton Oilfield Services Group | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.1% | -1.1% | -1.3% |
| 90 dager | 3.7% | -8.8% | 8% |
| 1 år | 38.3% | -9.7% | 19.5% |
3337 vs Sektor: Anton Oilfield Services Group har overgått «Energy»-sektoren med 47.96 % det siste året.
3337 vs Marked: Anton Oilfield Services Group har overgått markedet med 18.79 % det siste året.
Stabil pris: 3337 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3337 med ukentlig volatilitet på 0.736 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.54 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.5458 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.54 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 1.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.66) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.66) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3252) er lavere enn for sektoren som helhet (1.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3252) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2508) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6257).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2508) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.37) er lavere enn for sektoren som helhet (3.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.37) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-0.2053%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (18.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.21%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.21 % er under sektorgjennomsnittet '8.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.21 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.21 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
