Bedriftsanalyse Tianjin Port Development Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.59 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6038 HK$)
- Utbytte (7.51%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.1%).
- Aksjens avkastning det siste året (29.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.37 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 22.36 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tianjin Port Development Holdings Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | 0.3% | 2.1% |
| 90 dager | 0% | -1.1% | 17.8% |
| 1 år | 29.7% | 2.2% | 23.4% |
3382 vs Sektor: Tianjin Port Development Holdings Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 27.49 % det siste året.
3382 vs Marked: Tianjin Port Development Holdings Limited har overgått markedet med 6.28 % det siste året.
Stabil pris: 3382 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3382 med ukentlig volatilitet på 0.5706 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.59 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.6038 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.59 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 2.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.85) er lavere enn for sektoren som helhet (26.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.85) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0925) er lavere enn for sektoren som helhet (1.22).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0925) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2078) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2078) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.07) er lavere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.07) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.43%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.76%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.51% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.1%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.51 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.51 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.96%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
