Bedriftsanalyse Agile Group Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.43 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.977 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 22.45 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 24.49 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.63%).
- Aksjens avkastning det siste året (-51.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-11.96%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-20.58%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.58%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Agile Group Holdings Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -52.2% | -2% | 3.1% |
| 90 dager | 0% | -15.8% | 11.9% |
| 1 år | -51.7% | -12% | 15.9% |
3383 vs Sektor: Agile Group Holdings Limited har klart dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -39.73 % det siste året.
3383 vs Marked: Agile Group Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -67.55 % det siste året.
Stabil pris: 3383 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3383 med ukentlig volatilitet på -0.9939 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.43 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.977 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.43 HK$) er 127.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (1.59) er lavere enn for sektoren som helhet (15.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (1.59) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1953) er lavere enn for sektoren som helhet (0.681).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1953) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.194) er lavere enn for sektoren som helhet (2.33).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.194) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-7.09) er lavere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-7.09) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -53.46 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-85.96%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-53.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-85.96%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-27.65%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-20.58%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.58%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-20.58%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.44%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.23%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.63%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
