Bedriftsanalyse Hengdeli Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 2.75 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=1.07%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (0.129 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.1031 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-9.35%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.06%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hengdeli Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.6% | -3.9% | -3.5% |
| 90 dager | -8.7% | -11.1% | -9.6% |
| 1 år | -9.4% | 15.1% | 18.4% |
3389 vs Sektor: Hengdeli Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -24.41 % det siste året.
3389 vs Marked: Hengdeli Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -27.78 % det siste året.
Stabil pris: 3389 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3389 med ukentlig volatilitet på -0.1799 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.129 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.1031 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.129 HK$) er 20.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.5) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.5) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1723) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1723) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.3934) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.3934) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-35.67) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-35.67) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -21.77 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-21.77%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (1.07%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (1.07%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9512%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9512%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.64.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
