Bedriftsanalyse Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (10.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (42.09%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (21.69%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Ulemper
- Prisen (3.73 HK$) er høyere enn virkelig verdi (3.59 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 23.8 % har økt over 5 år fra 19.99 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.2% | -2.8% | -1.3% |
| 90 dager | 13.1% | 4.6% | 8% |
| 1 år | 42.1% | 21.7% | 19.5% |
3618 vs Sektor: Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. har overgått «Financials»-sektoren med 20.4 % det siste året.
3618 vs Marked: Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd. har overgått markedet med 22.6 % det siste året.
Stabil pris: 3618 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3618 med ukentlig volatilitet på 0.8094 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.73 HK$) er høyere enn rettferdig pris (3.59 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.73 HK$) er 3.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.83) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.83) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2486) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2486) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.15) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.15) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 2.34 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (2.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.67%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.24%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.24%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.7805%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.7805%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 10.38 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (30.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
