Bedriftsanalyse Zhongyu Energy Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 43.66 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 50.55 %.
Ulemper
- Prisen (4.68 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.8926 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.01%).
- Aksjens avkastning det siste året (-20.04%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.67%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=8.11%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Zhongyu Energy Holdings Limited | Utilities | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.2% | -10.8% | 1.2% |
| 90 dager | -9.1% | -14% | 5.1% |
| 1 år | -20% | -4.7% | 23% |
3633 vs Sektor: Zhongyu Energy Holdings Limited har klart dårligere enn «Utilities»-sektoren med -15.36 % det siste året.
3633 vs Marked: Zhongyu Energy Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -43.03 % det siste året.
Stabil pris: 3633 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3633 med ukentlig volatilitet på -0.3853 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.68 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.8926 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.68 HK$) er 80.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (62.52) er høyere enn for sektoren som helhet (12.24).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (62.52) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.77) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7004).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.77) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for sektoren som helhet (4.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.13) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.93) er høyere enn for sektoren som helhet (9.93).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.93) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.53 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.53%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.86%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.11%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.12%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9356%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.96%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9356%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.01%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (250.66%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
