Bedriftsanalyse Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (42.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.59%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.24%)
Ulemper
- Prisen (25.2 HK$) er høyere enn virkelig verdi (10.46 HK$)
- Utbytte (2.21%) er under sektorgjennomsnittet (5.6%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.26 % har økt over 5 år fra 0.0051 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.3. Markedseffektivitet
| Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.2% | 1.6% | -0.5% |
| 90 dager | 40% | -41.9% | 0.7% |
| 1 år | 42.2% | -42.6% | 28.1% |
3692 vs Sektor: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 84.8 % det siste året.
3692 vs Marked: Hansoh Pharmaceutical Group Company Limited har overgått markedet med 14.12 % det siste året.
Stabil pris: 3692 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3692 med ukentlig volatilitet på 0.8118 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (25.2 HK$) er høyere enn rettferdig pris (10.46 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (25.2 HK$) er 58.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.28) er lavere enn for sektoren som helhet (31.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.28) er lavere enn for markedet som helhet (26.88).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.96) er høyere enn for sektoren som helhet (2.54).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.96) er høyere enn for markedet som helhet (1.66).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (7.55) er høyere enn for sektoren som helhet (6.25).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (7.55) er høyere enn for markedet som helhet (2.66).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (25.04) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (25.04) er høyere enn for markedet som helhet (9.93).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.52 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-25.07%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.53%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.24%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.53%) er høyere enn for markedet som helhet (3.92%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.4%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.4%) er høyere enn for markedet som helhet (3.34%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.21 % er under sektorgjennomsnittet '5.6%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.21 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.21 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (19.9%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
