Bedriftsanalyse Dali Foods Group Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-5.06%).
Ulemper
- Prisen (3.73 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.93 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.82%).
- Nåværende gjeldsnivå 20.41 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.14%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Dali Foods Group Company Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 3.9% | 2.1% |
| 90 dager | 0% | 1.2% | 17.8% |
| 1 år | 0% | -5.1% | 23.4% |
3799 vs Sektor: Dali Foods Group Company Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 5.06 % det siste året.
3799 vs Marked: Dali Foods Group Company Limited har klart dårligere enn markedet med -23.39 % det siste året.
Stabil pris: 3799 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3799 med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.73 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.93 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.73 HK$) er 48.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.35) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.35) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.62) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.45) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.8) er lavere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.8) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -4.43 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-4.43%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.79%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.14%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.87%) er høyere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.87%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.82%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.57.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.82%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
