Bedriftsanalyse GCL Technology Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.17 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.76 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (20.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (16.53%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 25.16 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GCL Technology Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.9% | 5.4% | 3.3% |
| 90 dager | -29.9% | -10.5% | 0.8% |
| 1 år | 20.6% | 16.5% | 29.5% |
3800 vs Sektor: GCL Technology Holdings Limited har overgått «Technology»-sektoren med 4.09 % det siste året.
3800 vs Marked: GCL Technology Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -8.85 % det siste året.
Stabil pris: 3800 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3800 med ukentlig volatilitet på 0.3965 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.17 HK$) er lavere enn rettferdig pris (1.76 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.17 HK$) er 50.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.08) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.08) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5755) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5755) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8252) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8252) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (2.92) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (2.92) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.03 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.89%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.98%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.98%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.36%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
