Bedriftsanalyse China Aoyuan Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 0 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.03 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=34.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Prisen (0.27 HK$) er høyere enn virkelig verdi (0.22 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (9.68%).
- Aksjens avkastning det siste året (4.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (4.72%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Aoyuan Group Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -6.1% | 0.7% | 4.6% |
| 90 dager | -70.1% | -46.8% | -3.1% |
| 1 år | 4.2% | 4.7% | 31.3% |
3883 vs Sektor: China Aoyuan Group Limited har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -0.5507 % det siste året.
3883 vs Marked: China Aoyuan Group Limited har klart dårligere enn markedet med -27.17 % det siste året.
Litt ustabil pris: 3883 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 3883 med ukentlig volatilitet på 0.0801 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (0.27 HK$) er høyere enn rettferdig pris (0.22 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (0.27 HK$) er 18.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-0.0181) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-0.0181) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.0185) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.0185) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -52.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-52.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (34.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (34.73%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.4%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '9.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
