Bedriftsanalyse Kingsoft Corporation Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (30.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.78 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 41.43 %.
Ulemper
- Prisen (22.9 HK$) er høyere enn virkelig verdi (4.19 HK$)
- Utbytte (1.2%) er under sektorgjennomsnittet (4.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=2.13%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.57%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kingsoft Corporation Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.7% | 4.1% | 0.5% |
| 90 dager | 51.2% | 13.8% | 15% |
| 1 år | 30.3% | 8.7% | 22% |
3888 vs Sektor: Kingsoft Corporation Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 21.53 % det siste året.
3888 vs Marked: Kingsoft Corporation Limited har overgått markedet med 8.3 % det siste året.
Stabil pris: 3888 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3888 med ukentlig volatilitet på 0.5819 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (22.9 HK$) er høyere enn rettferdig pris (4.19 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (22.9 HK$) er 81.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (63.84) er høyere enn for sektoren som helhet (31.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (63.84) er høyere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.06) er lavere enn for sektoren som helhet (1.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.06) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.62) er høyere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.62) er høyere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.99) er lavere enn for sektoren som helhet (28.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.99) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -25.67 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (-9.33%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-25.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-9.33%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-3.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (2.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (2.13%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.29%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.29%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % er under sektorgjennomsnittet '4.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.2 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (37.04%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
