Bedriftsanalyse Kingsoft Cloud Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (542.31%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (49.71%).
Ulemper
- Prisen (10.02 HK$) er høyere enn virkelig verdi (5.37 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.01 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-27.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.5% | 8.6% | 5.1% |
| 90 dager | 193% | 29% | 22.1% |
| 1 år | 542.3% | 49.7% | 41.3% |
3896 vs Sektor: Kingsoft Cloud Holdings Limited har overgått «Technology»-sektoren med 492.6 % det siste året.
3896 vs Marked: Kingsoft Cloud Holdings Limited har overgått markedet med 501.05 % det siste året.
Litt ustabil pris: 3896 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 3896 med ukentlig volatilitet på 10.43 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.02 HK$) er høyere enn rettferdig pris (5.37 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.02 HK$) er 46.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8371) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8371) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9007) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9007) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.84) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.84) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 35.29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (35.29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (122.47%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-27.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-27.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-13.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-13.85%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
