Bedriftsanalyse Kingsoft Cloud Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.19 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.83 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (122.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.16%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 12.01 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-27.4%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=3.32%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Kingsoft Cloud Holdings Limited | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 44.2% | 3.7% | -3% |
| 90 dager | 323.7% | 15.8% | 13.6% |
| 1 år | 122.6% | 8.2% | 22% |
3896 vs Sektor: Kingsoft Cloud Holdings Limited har overgått «Technology»-sektoren med 114.42 % det siste året.
3896 vs Marked: Kingsoft Cloud Holdings Limited har overgått markedet med 100.6 % det siste året.
Svært volatil pris: 3896 har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: 3896 med ukentlig volatilitet på 2.36 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.19 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.83 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.19 HK$) er 137.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (71.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8371) er lavere enn for sektoren som helhet (1.64).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8371) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9007) er lavere enn for sektoren som helhet (1.92).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9007) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-2.84) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-2.84) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.88 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-1.85%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-1.85%) er lavere enn avkastningen for sektoren (2.42%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-27.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.32%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-27.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-13.85%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-13.85%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.13%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
