Bedriftsanalyse Greentown China Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.16 HK$) er lavere enn rettferdig pris (8.57 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (14.13%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.01%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.93 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 28.35 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Utbytte (8.3%) er under sektorgjennomsnittet (9.59%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Greentown China Holdings Limited | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.4% | 0.1% | 4.5% |
| 90 dager | -20.9% | -30.5% | 3.5% |
| 1 år | 14.1% | 3% | 31.4% |
3900 vs Sektor: Greentown China Holdings Limited har overgått «Real Estate»-sektoren med 11.12 % det siste året.
3900 vs Marked: Greentown China Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -17.29 % det siste året.
Stabil pris: 3900 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3900 med ukentlig volatilitet på 0.2717 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.16 HK$) er lavere enn rettferdig pris (8.57 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.16 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 5%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.29) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.29) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.1447) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.1447) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1255) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1255) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (6.02) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (6.02) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.46%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.5824%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.5824%) er lavere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.3 % er under sektorgjennomsnittet '9.59%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.3 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 8.3 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.61%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
