Bedriftsanalyse The United Laboratories International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (8.71 HK$) er lavere enn rettferdig pris (13.43 HK$)
- Utbytte (7.26%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.54%).
- Aksjens avkastning det siste året (83.58%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-28.88%).
- Nåværende gjeldsnivå 11.7 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=23.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| The United Laboratories International Holdings Limited | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.3% | -3.5% | -1.6% |
| 90 dager | 38.4% | -13.4% | -14.5% |
| 1 år | 83.6% | -28.9% | 18.7% |
3933 vs Sektor: The United Laboratories International Holdings Limited har overgått «Healthcare»-sektoren med 112.46 % det siste året.
3933 vs Marked: The United Laboratories International Holdings Limited har overgått markedet med 64.88 % det siste året.
Stabil pris: 3933 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3933 med ukentlig volatilitet på 1.61 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.71 HK$) er lavere enn rettferdig pris (13.43 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.71 HK$) er 54.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.04) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.04) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8555) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8555) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7937) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7937) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.19) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.19) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 56.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (56.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (50.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (23.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (23.14%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (13.51%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (13.51%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.26% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.54%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.26 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 7.26 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (21.52%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
