Bedriftsanalyse Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (17.4 HK$) er lavere enn rettferdig pris (18.99 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-1.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.52 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 33.69 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.02%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=18.14%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (8.24%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.7% | -3% |
| 90 dager | 0% | -8.8% | 13.6% |
| 1 år | 0% | -1.8% | 22% |
3948 vs Sektor: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd har overgått «Energy»-sektoren med 1.78 % det siste året.
3948 vs Marked: Inner Mongolia Yitai Coal Co.,Ltd har klart dårligere enn markedet med -21.98 % det siste året.
Stabil pris: 3948 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3948 med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (17.4 HK$) er lavere enn rettferdig pris (18.99 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (17.4 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.1%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.01) er lavere enn for sektoren som helhet (9.18).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.01) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6655) er lavere enn for sektoren som helhet (1.03).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6655) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5441) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6257).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5441) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1.9) er lavere enn for sektoren som helhet (3.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1.9) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 37.95 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-7.73%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (37.95%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-7.73%) er lavere enn avkastningen for sektoren (-0.2498%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.02%) er høyere enn for sektoren som helhet (18.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.02%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.99%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.73%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '8.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (36.25%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
