Bedriftsanalyse China BlueChemical Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.93 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.64 HK$)
- Utbytte (10.24%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.51%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.17 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 10.37 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (5.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (10.37%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China BlueChemical Ltd. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.8% | 3.7% | 2.5% |
| 90 dager | -6.1% | -8.5% | -2.6% |
| 1 år | 5.9% | 10.4% | 26.2% |
3983 vs Sektor: China BlueChemical Ltd. har gått litt dårligere enn «Materials»-sektoren med -4.49 % det siste året.
3983 vs Marked: China BlueChemical Ltd. har klart dårligere enn markedet med -20.32 % det siste året.
Stabil pris: 3983 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3983 med ukentlig volatilitet på 0.1131 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.93 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.64 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.93 HK$) er 36.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.36) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.36) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.4123) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.4123) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.616) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.616) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.22) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.22) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.9 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.9%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.59%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.96%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.96%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 10.24% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.51%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 10.24 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 10.24 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.45%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
