Bedriftsanalyse CMOC Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (40.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.4922%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.28%)
Ulemper
- Prisen (6.41 HK$) er høyere enn virkelig verdi (5.48 HK$)
- Utbytte (2.67%) er under sektorgjennomsnittet (4.61%).
- Nåværende gjeldsnivå 27.02 % har økt over 5 år fra 26.49 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CMOC Group Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | -14.3% | -0.5% |
| 90 dager | -0.6% | -5.7% | 10.8% |
| 1 år | 40.9% | 0.5% | 11.6% |
3993 vs Sektor: CMOC Group Limited har overgått «Materials»-sektoren med 40.39 % det siste året.
3993 vs Marked: CMOC Group Limited har overgått markedet med 29.24 % det siste året.
Stabil pris: 3993 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3993 med ukentlig volatilitet på 0.7861 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.41 HK$) er høyere enn rettferdig pris (5.48 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.41 HK$) er 14.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.64) er lavere enn for sektoren som helhet (36.64).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.64) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7358).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4269) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7958).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4269) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.87) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.87) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 68.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (68.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.28%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.83%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.8%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.88%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.67 % er under sektorgjennomsnittet '4.61%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.67 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.67 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.97%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
