Bedriftsanalyse CMOC Group Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 27.02 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 35.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=14.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Ulemper
- Prisen (6.52 HK$) er høyere enn virkelig verdi (5.79 HK$)
- Utbytte (2.67%) er under sektorgjennomsnittet (4.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (3.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (19.25%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| CMOC Group Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3% | 2.9% | -5.2% |
| 90 dager | 18.8% | 7.6% | 16.8% |
| 1 år | 3.2% | 19.3% | 42.6% |
3993 vs Sektor: CMOC Group Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -16.09 % det siste året.
3993 vs Marked: CMOC Group Limited har klart dårligere enn markedet med -39.39 % det siste året.
Stabil pris: 3993 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 3993 med ukentlig volatilitet på 0.0609 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.52 HK$) er høyere enn rettferdig pris (5.79 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.52 HK$) er 11.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.64) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.64) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4269) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4269) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.87) er lavere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.87) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 50.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (50.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (14.83%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (14.83%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.88%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.88%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.67 % er under sektorgjennomsnittet '4.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.67 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.67 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (81.97%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
