CMOC Group Limited (3993) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CMOC Group Limited

1. Gjenoppta

Fordeler

Utbytte (2.7%) mer enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lønnsomheten til handlingen det siste året (226.82%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (33.2%).
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% under 100% og reduserte over 5 år med {gjeld_equity_5}%.
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Ulemper

Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (11.17 {valuta})

Lignende selskaper

United Company RUSAL, International Public Joint-Stock Company

Jiangxi Copper Company Limited

Zijin Mining Group Company Limited

Aluminum Corporation of China Limited

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	CMOC Group Limited	Materials	Indeks
7 dager	16.9%	2.1%	-0.4%
90 dager	49.3%	7.8%	-1.6%
1 år	226.8%	33.2%	30.1%

3993 vs Sektor: CMOC Group Limited превзошел сектор "{sektor}" на 193.61% за поседний год.

3993 vs Marked: {Title} overgikk markedet på 196.75% det siste året.

Stabil pris: 3993 не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Hong Kong Exchanges" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: 7.88

P/S: 0.5003

Mer data om 3993

3.2. Inntekter

EPS	0.6265
ROE	20.73%
ROA	7.89%
ROIC	0%
Ebitda margin	7.97%

Mer data om 3993

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (11.17 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (7.88) er høyere enn sektoren som helhet (-17.32).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (7.88) er lavere enn markedet som helhet (65.27).

5.2.1 P/E Lignende selskaper

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.24) er lavere enn sektoren som helhet (3.7).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.24) er lavere enn markedet som helhet (5.74).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (0.5003) er lavere enn sektoren som helhet (1.75).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (0.5003) er lavere enn markedet som helhet (20.78).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Stigende og de siste 5 årene har vokst på 96.22%.

Bremse lønnsomheten: Lønnsomheten for det siste året (9.48%) er lavere enn gjennomsnittlig lønnsomhet i 5 år (96.22%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (9.48%) under lønnsomheten i sektoren (11.98%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er høyere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Gjeldsnedgang: Over 5 år har gjelden sunket med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Høyt divisjonsutbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% er høyere enn gjennomsnittet i sektoren '2.16%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Stabilitet av utbytte: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% betales jevnlig de siste 7 årene, dsi = 0.93.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Innsidstransaksjoner er ennå ikke registrert

Investing Port

CMOC Group Limited

Analyse av selskapet CMOC Group Limited