Bedriftsanalyse Poly Property Services Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (27.55 HK$) er lavere enn rettferdig pris (31.19 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (15.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.72%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.56%)
Ulemper
- Utbytte (4.13%) er under sektorgjennomsnittet (9.68%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7206 % har økt over 5 år fra 0.1968 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Poly Property Services Co., Ltd. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.4% | 0.7% | 2.8% |
| 90 dager | -12.8% | -46.8% | 1.2% |
| 1 år | 15.3% | 4.7% | 33.8% |
6049 vs Sektor: Poly Property Services Co., Ltd. har overgått «Real Estate»-sektoren med 10.55 % det siste året.
6049 vs Marked: Poly Property Services Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -18.57 % det siste året.
Stabil pris: 6049 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6049 med ukentlig volatilitet på 0.2937 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (27.55 HK$) er lavere enn rettferdig pris (31.19 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (27.55 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.18) er lavere enn for sektoren som helhet (15.74).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.18) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.58) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6775).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.58) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.9327) er lavere enn for sektoren som helhet (2.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.9327) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.44) er høyere enn for sektoren som helhet (-4.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.44) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 20.98 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (20.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (298.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.56%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.82%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.86%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.42%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.86%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.13 % er under sektorgjennomsnittet '9.68%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.13 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.13 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.17%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
