Bedriftsanalyse ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.87 HK$) er lavere enn rettferdig pris (27.1 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (6.31%).
- Aksjens avkastning det siste året (-51.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.32%).
- Nåværende gjeldsnivå 33.06 % har økt over 5 år fra 25.18 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -28.8% | 0.3% | -1.2% |
| 90 dager | -17.9% | 12.3% | 8.9% |
| 1 år | -51.4% | 24.3% | 10.5% |
6060 vs Sektor: ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -75.7 % det siste året.
6060 vs Marked: ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -61.89 % det siste året.
Stabil pris: 6060 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6060 med ukentlig volatilitet på -0.9881 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.87 HK$) er lavere enn rettferdig pris (27.1 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.87 HK$) er 174.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (5.54) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (5.54) er lavere enn for markedet som helhet (26.77).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.13) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.13) er høyere enn for markedet som helhet (-11.93).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7734) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7734) er lavere enn for markedet som helhet (2.78).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -199.6 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-199.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.31%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.76%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.01%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.01%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '6.31%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
