Bedriftsanalyse Topsports International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.42 HK$) er lavere enn rettferdig pris (7 HK$)
- Utbytte (9.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.35%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=22.49%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-53.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (15.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.95 % har økt over 5 år fra 2.87 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Topsports International Holdings Limited | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.4% | -2.7% | -1.6% |
| 90 dager | 16% | 10.8% | -14.5% |
| 1 år | -53.4% | 15.9% | 18.7% |
6110 vs Sektor: Topsports International Holdings Limited har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -69.28 % det siste året.
6110 vs Marked: Topsports International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -72.08 % det siste året.
Stabil pris: 6110 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6110 med ukentlig volatilitet på -1.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.42 HK$) er lavere enn rettferdig pris (7 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.42 HK$) er 189.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.74) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.74) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.09) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.09) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.05) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.04) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.04) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.7849 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.7849%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (22.49%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (22.49%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (14.11%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (14.11%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 9.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.35%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 9.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 9.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (100.88%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
