Bedriftsanalyse Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (74.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.8121%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.8926 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.42 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=4.82%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.42%)
Ulemper
- Prisen (16.8 HK$) er høyere enn virkelig verdi (6.87 HK$)
- Utbytte (2.38%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 12.8% | 7.8% | -1.1% |
| 90 dager | 86.7% | 4% | 19.1% |
| 1 år | 74.8% | 0.8% | 43.2% |
6127 vs Sektor: Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 74.01 % det siste året.
6127 vs Marked: Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. har overgått markedet med 31.62 % det siste året.
Litt ustabil pris: 6127 er mer volatil enn resten av markedet på "Hong Kong Exchanges" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: 6127 med ukentlig volatilitet på 1.44 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.8 HK$) er høyere enn rettferdig pris (6.87 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.8 HK$) er 59.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (20.81) er lavere enn for sektoren som helhet (36.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (20.81) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9975) er lavere enn for sektoren som helhet (3.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9975) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.48) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.48) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.28) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.28) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 5.2 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (5.2%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (83.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (4.82%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.42%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (4.82%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.89%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.89%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.38 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.9.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53.99%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
