Bedriftsanalyse BeiGene, Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (59.2%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-8.67%).
- Nåværende gjeldsnivå 17.19 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.55 %.
Ulemper
- Prisen (155.7 HK$) er høyere enn virkelig verdi (140.93 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.41%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.2%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| BeiGene, Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.7% | -1.5% | -0.8% |
| 90 dager | 26.5% | -11.3% | 20.6% |
| 1 år | 59.2% | -8.7% | 42.2% |
6160 vs Sektor: BeiGene, Ltd. har overgått «Healthcare»-sektoren med 67.87 % det siste året.
6160 vs Marked: BeiGene, Ltd. har overgått markedet med 17.03 % det siste året.
Stabil pris: 6160 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6160 med ukentlig volatilitet på 1.14 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (155.7 HK$) er høyere enn rettferdig pris (140.93 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (155.7 HK$) er 9.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5.84) er høyere enn for sektoren som helhet (3.7).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5.84) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (39.69) er høyere enn for sektoren som helhet (7.22).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (39.69) er høyere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-108.51) er lavere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-108.51) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.96 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.96%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (254.81%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.2%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.41%) er lavere enn for markedet som helhet (6.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.41%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.41%) er lavere enn for markedet som helhet (3.24%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
