Bedriftsanalyse Everbright Securities Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.06 HK$) er lavere enn rettferdig pris (10.04 HK$)
- Utbytte (7.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.24%).
- Aksjens avkastning det siste året (43.53%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (24.39%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 39.38 % har økt over 5 år fra 30.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Everbright Securities Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -11.2% | -0.2% | 2.7% |
| 90 dager | -37.9% | -5.7% | -4.4% |
| 1 år | 43.5% | 24.4% | 28.2% |
6178 vs Sektor: Everbright Securities Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 19.14 % det siste året.
6178 vs Marked: Everbright Securities Company Limited har overgått markedet med 15.34 % det siste året.
Stabil pris: 6178 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6178 med ukentlig volatilitet på 0.8371 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.06 HK$) er lavere enn rettferdig pris (10.04 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.06 HK$) er 98.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (4.9) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (4.9) er lavere enn for markedet som helhet (26.68).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3083) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3083) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.11) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.11) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 16.6 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (16.6%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.91%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.75%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.75%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.63% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.24%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.63 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.63 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.78%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
