Bedriftsanalyse Global New Material International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.59%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Ulemper
- Prisen (3.74 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.83 HK$)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.5%).
- Aksjens avkastning det siste året (2.75%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (18.03%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.77 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Global New Material International Holdings Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.8% | 7.7% | -1.1% |
| 90 dager | 4.8% | 5.1% | 19.1% |
| 1 år | 2.7% | 18% | 43.2% |
6616 vs Sektor: Global New Material International Holdings Limited har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -15.28 % det siste året.
6616 vs Marked: Global New Material International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -40.45 % det siste året.
Stabil pris: 6616 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6616 med ukentlig volatilitet på 0.0528 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.74 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.83 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.74 HK$) er 51.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.41) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.41) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.04) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.04) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.99) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.99) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.61) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.61) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 4.51 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (4.51%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.59%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.59%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.37%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.37%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (18.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
