Bedriftsanalyse Haier Smart Home Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 11.94 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 13.3 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=16.85%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0.92%)
Ulemper
- Prisen (24.95 HK$) er høyere enn virkelig verdi (21.86 HK$)
- Utbytte (3.79%) er under sektorgjennomsnittet (4.47%).
- Aksjens avkastning det siste året (5.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (24.86%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Haier Smart Home Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -2.5% | 2.8% | 6.5% |
| 90 dager | -10.4% | -8% | 8.4% |
| 1 år | 5.1% | 24.9% | 35.5% |
6690 vs Sektor: Haier Smart Home Co., Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -19.81 % det siste året.
6690 vs Marked: Haier Smart Home Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -30.49 % det siste året.
Stabil pris: 6690 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6690 med ukentlig volatilitet på 0.0972 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (24.95 HK$) er høyere enn rettferdig pris (21.86 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (24.95 HK$) er 12.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.76) er lavere enn for sektoren som helhet (27.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.76) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.69) er høyere enn for sektoren som helhet (-89.5).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.69) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6833) er lavere enn for sektoren som helhet (2.26).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6833) er lavere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (9.44) er lavere enn for sektoren som helhet (24.02).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (9.44) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 17.39 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (17.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-45.59%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (16.85%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.92%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (16.85%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.78%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.29%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.78%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.79 % er under sektorgjennomsnittet '4.47%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.79 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.79 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (43.53%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
