Bedriftsanalyse China Everbright Bank Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.31 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.5 HK$)
- Utbytte (8.03%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (6.23%).
- Aksjens avkastning det siste året (25.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (20.84%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 20.38 % har økt over 5 år fra 13.73 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=7.69%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=7.98%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| China Everbright Bank Company Limited | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.6% | 2% | 0.5% |
| 90 dager | 19.5% | 8.7% | 15% |
| 1 år | 25.5% | 20.8% | 22% |
6818 vs Sektor: China Everbright Bank Company Limited har overgått «Financials»-sektoren med 4.62 % det siste året.
6818 vs Marked: China Everbright Bank Company Limited har overgått markedet med 3.49 % det siste året.
Stabil pris: 6818 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6818 med ukentlig volatilitet på 0.4895 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.31 HK$) er lavere enn rettferdig pris (2.5 HK$).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.31 HK$) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2.95) er lavere enn for sektoren som helhet (15.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2.95) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.217) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5975).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.217) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8264) er lavere enn for sektoren som helhet (2.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8264) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for sektoren som helhet (33.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (0) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.84 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.84%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-1.67%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (7.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.98%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (7.69%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6241%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.14%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6241%) er lavere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.03% er høyere enn sektorgjennomsnittet '6.23%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.03 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.03 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (98.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
