Bedriftsanalyse IntelliCentrics Global Holdings Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (100.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (5.7%).
Ulemper
- Prisen (4.07 HK$) er høyere enn virkelig verdi (1.57 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (3.83%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (20.13%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.03 % har økt over 5 år fra 26.89 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-97.24%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.42%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| IntelliCentrics Global Holdings Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 8.2% | -1.1% |
| 90 dager | 0% | 23.9% | 16.6% |
| 1 år | 3.8% | 20.1% | 42.9% |
6819 vs Sektor: IntelliCentrics Global Holdings Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -16.31 % det siste året.
6819 vs Marked: IntelliCentrics Global Holdings Ltd. har klart dårligere enn markedet med -39.08 % det siste året.
Stabil pris: 6819 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6819 med ukentlig volatilitet på 0.0736 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (4.07 HK$) er høyere enn rettferdig pris (1.57 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (4.07 HK$) er 61.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (36.59).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (337.41) er høyere enn for sektoren som helhet (3.66).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (337.41) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.62) er lavere enn for sektoren som helhet (7.13).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.62) er høyere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (478.09) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (478.09) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -77.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-77.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (83.09%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-97.24%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.42%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-97.24%) er lavere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-5.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-5.7%) er lavere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 100.98% er høyere enn sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 100.98 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 100.98 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
