Bedriftsanalyse Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (58.55 HK$) er lavere enn rettferdig pris (80.03 HK$)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.19%)
Ulemper
- Utbytte (4.41%) er under sektorgjennomsnittet (5.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (-13.9%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-4.78%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.6814 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11% | 6.8% | 3.8% |
| 90 dager | 6.1% | -10.5% | 22.6% |
| 1 år | -13.9% | -4.8% | 42.3% |
6821 vs Sektor: Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -9.12 % det siste året.
6821 vs Marked: Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -56.16 % det siste året.
Stabil pris: 6821 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6821 med ukentlig volatilitet på -0.2673 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (58.55 HK$) er lavere enn rettferdig pris (80.03 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (58.55 HK$) er 36.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (12.98) er lavere enn for sektoren som helhet (35.42).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (12.98) er lavere enn for markedet som helhet (26.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.68) er lavere enn for sektoren som helhet (3.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.68) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.76) er lavere enn for sektoren som helhet (7.59).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.76) er høyere enn for markedet som helhet (2.76).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.74) er høyere enn for sektoren som helhet (2.91).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.74) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 43.05 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (43.05%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (59.8%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.7%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.19%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.7%) er høyere enn for markedet som helhet (6.28%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.94%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.94%) er høyere enn for markedet som helhet (3.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.41 % er under sektorgjennomsnittet '5.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.41 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.88.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.41 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (29.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
