Bedriftsanalyse HKT Trust and HKT Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (12.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (11.45%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (8.73%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=13.93%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.57%)
Ulemper
- Prisen (10.2 HK$) er høyere enn virkelig verdi (7.12 HK$)
- Nåværende gjeldsnivå 41.74 % har økt over 5 år fra 41.72 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HKT Trust and HKT Limited | Communication Services | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 4.1% | -3% |
| 90 dager | -4.2% | 13.8% | 11.6% |
| 1 år | 11.4% | 8.7% | 20.1% |
6823 vs Sektor: HKT Trust and HKT Limited har overgått «Communication Services»-sektoren med 2.71 % det siste året.
6823 vs Marked: HKT Trust and HKT Limited har klart dårligere enn markedet med -8.66 % det siste året.
Stabil pris: 6823 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6823 med ukentlig volatilitet på 0.2201 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (10.2 HK$) er høyere enn rettferdig pris (7.12 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (10.2 HK$) er 30.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.9) er lavere enn for sektoren som helhet (31.89).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.9) er lavere enn for markedet som helhet (26.67).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.96) er høyere enn for sektoren som helhet (1.69).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.96) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for sektoren som helhet (3.16).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.02) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.94) er lavere enn for sektoren som helhet (28.26).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.94) er lavere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.8664 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.8664%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-3.08%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (13.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.57%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (13.93%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.16%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.47%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.35% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 12.35 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (114.13%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
