Bedriftsanalyse Flat Glass Group Co., Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (11.78 HK$) er lavere enn rettferdig pris (16.05 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-21.15%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.86%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.23%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=4.87%)
Ulemper
- Utbytte (5.19%) er under sektorgjennomsnittet (5.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.52 % har økt over 5 år fra 20.62 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Flat Glass Group Co., Ltd. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 5.7% | 1.1% | 0.6% |
| 90 dager | 6.3% | -34.7% | -0.8% |
| 1 år | -21.2% | -24.9% | 26.8% |
6865 vs Sektor: Flat Glass Group Co., Ltd. har overgått «Industrials»-sektoren med 3.71 % det siste året.
6865 vs Marked: Flat Glass Group Co., Ltd. har klart dårligere enn markedet med -47.94 % det siste året.
Stabil pris: 6865 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6865 med ukentlig volatilitet på -0.4068 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (11.78 HK$) er lavere enn rettferdig pris (16.05 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (11.78 HK$) er 36.2 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.4) er lavere enn for sektoren som helhet (26.33).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.4) er lavere enn for markedet som helhet (26.69).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (1.23).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.16) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for sektoren som helhet (1.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.21) er lavere enn for markedet som helhet (2.77).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.5) er høyere enn for sektoren som helhet (7.89).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.5) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 13.89 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (13.89%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (823.54%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.23%) er høyere enn for sektoren som helhet (4.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.23%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.72%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.32%) er høyere enn for markedet som helhet (3.39%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.19 % er under sektorgjennomsnittet '5.96%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.19 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.19 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (34.21%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
