Bedriftsanalyse Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (5.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.83%).
Ulemper
- Prisen (3.4 HK$) er høyere enn virkelig verdi (2.12 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (-15.85%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (9.9%).
- Nåværende gjeldsnivå 28.51 % har økt over 5 år fra 4.54 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.99%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | 1.6% | 8% |
| 90 dager | -11.1% | 14.7% | 13.5% |
| 1 år | -15.9% | 9.9% | 25.3% |
6868 vs Sektor: Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -25.75 % det siste året.
6868 vs Marked: Tenfu (Cayman) Holdings Company Limited har klart dårligere enn markedet med -41.14 % det siste året.
Stabil pris: 6868 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6868 med ukentlig volatilitet på -0.3049 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.4 HK$) er høyere enn rettferdig pris (2.12 HK$).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.4 HK$) er 37.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.04) er lavere enn for sektoren som helhet (30.95).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.04) er lavere enn for markedet som helhet (26.84).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.75) er lavere enn for sektoren som helhet (3.47).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.75) er høyere enn for markedet som helhet (-11.94).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.83) er lavere enn for sektoren som helhet (3.05).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.83) er høyere enn for markedet som helhet (2.71).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.44) er lavere enn for sektoren som helhet (14.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.44) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -6.04 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-6.04%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.6%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.99%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.99%) er høyere enn for markedet som helhet (5.2%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (6.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (8.95%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (6.94%) er høyere enn for markedet som helhet (3.17%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 5.42% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.83%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 5.42 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 5.42 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (82.68%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
