Bedriftsanalyse KangLi International Holdings Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.45 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.8089 HK$)
- Aksjens avkastning det siste året (21.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (19.25%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.62%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.51%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (4.5%).
- Nåværende gjeldsnivå 25.84 % har økt over 5 år fra 2.78 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| KangLi International Holdings Limited | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.3% | 2.9% | -1.1% |
| 90 dager | 9.8% | 7.6% | 19.1% |
| 1 år | 21.6% | 19.3% | 43.2% |
6890 vs Sektor: KangLi International Holdings Limited har overgått «Materials»-sektoren med 2.37 % det siste året.
6890 vs Marked: KangLi International Holdings Limited har klart dårligere enn markedet med -21.58 % det siste året.
Stabil pris: 6890 er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «Hong Kong Exchanges» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: 6890 med ukentlig volatilitet på 0.4158 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.45 HK$) er lavere enn rettferdig pris (0.8089 HK$).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.45 HK$) er 79.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.36) er lavere enn for sektoren som helhet (37.06).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.36) er lavere enn for markedet som helhet (26.8).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3659) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7311).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3659) er høyere enn for markedet som helhet (-11.95).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.135) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7923).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.135) er lavere enn for markedet som helhet (2.7).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (48.92) er høyere enn for sektoren som helhet (6.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (48.92) er høyere enn for markedet som helhet (9.94).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 3.59 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (3.59%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (290.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.62%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.51%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.62%) er høyere enn for markedet som helhet (5.98%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.04%) er høyere enn for sektoren som helhet (2.89%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.04%) er høyere enn for markedet som helhet (3.18%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (0%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '4.5%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.7.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
